19广基02 : 国信证券股份有限公司关于广州产业投资基金管理有限公司2023年面向合格投资者公开发行公司债券第四次临时受托管理事务报告（以此为准）
时间：2023年04月20日 18:45:43 中财网
原标题:19广基02 : 国信证券股份有限公司关于广州产业投资基金管理有限公司2023年面向合格投资者公开发行公司债券第四次临时受托管理事务报告（以此为准）
债券代码：
112906 债券简称：
19 广基
01
112955 19 广基
02
国信证券股份有限公司关于
广州产业投资基金管理有限公司
2023 年
面向合格投资者公开
发行公司债券
第
四
次
临时受托管理事务报告
（以此为准）
债券受托管理人
LOGO
（住所：深圳市罗湖区红岭中路
1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
2023 年
4 月
15 日
声
明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》
、
《
广州产业投资基金管理有限公司
2023 年
面向合格投资者公开发行公
司债
券
受托管理协议》
、《
广州产业投资基金管理有限公司
2023 年面向合格投资
者公开发行公司债券（第一期）
募集说明书
》
、
《广州产业投资基金管理有限公司
2023 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
二
期）募集说明书》
等相关规定
以
及
《
广州产业投资基金管理
有限公司
更正
公告
》
，由
广州产业投资基金管理有限
公司
2023 年面向合格投资者公开发行公司债券
（以下简称
“本次债券
”）受托管
理人国信证券股份有限公司（以下简称
“国信证券
”）编制。
本报告不
构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作
出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所
作
出的承
诺或声明。
一、 本次债券
的基本情况
1、
广州产业投资基金管理有限公司
2023 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）
（
1）
债券名称：
广州产业投资基金管理有限公司
2023 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）
。
（
2）
债券简称：
19 广基
01。
（
3）
债券代码：
112906。
（
4）
发行规模：本期发行
20 亿元。
（
5）
债券期限：
5 年
，附第
3 年末发行人调整票面利率选择及投资者回售
选择权
。
（
6）
债券利率：
4.06%。
（
7）
付息日：
2023 年至
2024 年每年的
5 月
27 日为上一计息年度的付息日
（如遇法定节假日或休息日延至其后的第
1 个交易日
；顺延期间付息款项不另计
息
）
；若投资者行使回售选择权，则
2023 年至
2023 年每年的
5 月
27 日为其回售
部分债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（
8）
信用级别：
经上海新世纪综合评定，发行人的主体信用等级为
AAA 级，
本期债券信用等级为
AAA 级。
（
9）
募集资金用途
：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债。
2、广州产业投资基金管理有限公司
2023 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第
二
期）
（品种一）
（
1）债券名称：广州产业投资基金管理有限公司
2023 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第
二
期）
（品种一）
。
（
2）债券简称
：
19 广基
02。
（
3）债券代码：
112955。
（
4）发行规模：本期发行
10 亿元。
（
5）债券期限：
5 年，附第
3 年末发行人调整票面利率选择及投资者回售
选择权。
（
6）债券利率：
3.88%。
（
7）付息日：
2023 年至
2024 年每年的
8 月
28 日为上一计息年度的付息
日，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个交易日；顺延期间付息
款项不
另计息）；若投资者行使回售选择权，则
2023 年至
2023 年每年的
8 月
28 日为其回售部分
债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第
1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计息）。
（
8）信用级别：经上海新世纪综合评定，发行人的主体信用等级为
AAA 级，
本期债券信用等级为
AAA 级。
（
9）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债。
二、 本次债券
的重大事项
（一）诉讼
(2023)粤
01 民初
721 号
案件基本信息
起诉方：广州汇垠扶犁投资合伙企业
(有限合伙
)及其他
16 名股东
被起诉方：陈色桃、广州恒翎安防科技有限公司、招商银行股份有限公司广
州盈隆广场支行
第三人：广东迅通科技股份有限公司
受理机构：广州市中级人民法院
受理时间：
2023 年
6 月
28 日
涉案金额：
40,000 万元
案件进展：尚未开庭审理
案件主要情况：本公司下属科金控股的全资子公司汇垠天粤实缴出资
3439.67 万元参与汇垠扶犁。汇垠扶犁系迅通科技的股东，持有其
2.45%股份。
汇垠扶犁及迅通科技的部分股东因与迅通科技大股东及法定代表人陈色桃等发
生纠纷已经联合向法院提起诉讼，请求确认案涉《最高额质押合同》无效。
针对上
述重大诉讼事项
，
发行人
对前期
公告
《
广州产业投资基金管理
有限公
司
涉及
新增
重大诉讼的公告》进行更正
，发行人已于
2023 年
4 月
14 日出具
《广
州产业投资基金管理
有限公司更正
公告》
。
国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据
《
深圳证券交易所公司债
券上市规则
》
要求出具本临时受托管理事务
报告
并就发行人
涉及
重大诉讼
事项
提
醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注
“
19 广基
01”及“
19 广基
02”
对债券持有人利益有重
大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债
券临时受托管理事务
报告。
（本页以下无正文）
中财网
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